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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 851.00 | 344 851.00 | | 344 851.00 |
AN Terrains | 2 318 224.00 | | 2 318 224.00 | 2 318 224.00 |
AP Constructions | 17 680 370.00 | 10 404 625.00 | 7 275 744.00 | 17 680 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 680.00 | 3 189.00 | 22 491.00 | 25 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 004 409.00 | 10 755 205.00 | 10 249 203.00 | 21 004 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
BZ Autres créances | 3 987 170.00 | | 3 987 170.00 | 3 987 170.00 |
CF Disponibilités | 447 494.00 | | 447 494.00 | 447 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 796.00 | | 4 595 796.00 | 4 595 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 600 205.00 | 10 755 205.00 | 14 844 999.00 | 25 600 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 653.00 | 3 096 653.00 | | 3 096 653.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
DG Autres réserves | 7 444 155.00 | 7 444 155.00 | | 7 444 155.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 77.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 458.00 | 727 135.00 | | 703 458.00 |
DL TOTAL (I) | 13 811 733.00 | 13 835 371.00 | | 13 811 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 703.00 | 220 055.00 | | 146 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 703.00 | 220 055.00 | | 146 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 29 544.00 | | 24 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 736.00 | 128 491.00 | | 16 736.00 |
EA Autres dettes | 845 532.00 | 591 737.00 | | 845 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 563.00 | 749 773.00 | | 886 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 844 999.00 | 14 805 199.00 | | 14 844 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 694.00 | | 1 986 694.00 | 1 986 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 694.00 | | 1 986 694.00 | 1 986 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 988.00 | 311 924.00 | | 258 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 520.00 | 2 455 375.00 | | 1 991 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 061.00 | 1 728 240.00 | | 1 288 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 458.00 | 727 135.00 | | 703 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 310 266.00 | | 788 574.00 | 20 310 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 431.00 | 21 004 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 431.00 | 20 617 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 923 377.00 | | 788 574.00 | 19 923 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 226 696.00 | 533 657.00 | 8 337.00 | 10 226 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881 845.00 | 533 657.00 | 8 337.00 | 9 881 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197.00 | 3 022.00 | 30.00 | 197.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 055.00 | | 73 351.00 | 220 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 3 022.00 | 30.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 252.00 | 3 022.00 | 73 381.00 | 220 252.00 |
UG ‐ Financières | | 3 022.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 532.00 | 845 532.00 | | 845 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 160 586.00 | 160 586.00 | | 160 586.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 964.00 | 3 089 964.00 | | 3 089 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 181.00 | 777 158.00 | 34 023.00 | 811 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 612.00 | 4 114 233.00 | 50 378.00 | 4 164 612.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 563.00 | 886 563.00 | | 886 563.00 |