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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 087.00 | 421 873.00 | 389 213.00 | 811 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 188 989.00 | 7 855 021.00 | 25 333 968.00 | 33 188 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 922.00 | 5 750.00 | 158 172.00 | 163 922.00 |
BZ Autres créances | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 496.00 | | 184 496.00 | 184 496.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 146.00 | 5 750.00 | 630 396.00 | 636 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 825 135.00 | 7 860 771.00 | 25 964 364.00 | 33 825 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 312 680.00 | 11 312 680.00 | | 11 312 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 077.00 | -1 936 084.00 | | -1 959 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 314.00 | -22 992.00 | | -211 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 603.00 | 10 651 917.00 | | 10 440 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848 821.00 | 11 630 489.00 | | 10 848 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 981.00 | 4 377 347.00 | | 3 856 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 495.00 | 103 835.00 | | 91 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | 4 980.00 | | 104 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 751.00 | 18 437.00 | | 17 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 810.00 | 250 937.00 | | 263 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | 425 000.00 | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 761.00 | 16 811 026.00 | | 15 523 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 964 364.00 | 27 462 944.00 | | 25 964 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 664 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 708.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 524.00 | 20 819.00 | | 20 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 524.00 | 20 819.00 | | 29 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 523.00 | 20 818.00 | | 29 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 405.00 | 1 888 798.00 | | 1 895 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 719.00 | 1 911 790.00 | | 2 106 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 314.00 | -22 992.00 | | -211 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 856 981.00 | 656 981.00 | 2 000 000.00 | 3 856 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 203.00 | 284 303.00 | 6 900.00 | 291 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 183 761.00 | 1 933 947.00 | 5 377 242.00 | 15 183 761.00 |