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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
AP Constructions | 32 181 388.00 | 12 691 838.00 | 19 489 549.00 | 32 181 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 458.00 | 798 686.00 | 184 771.00 | 983 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 476 848.00 | 13 490 523.00 | 19 986 323.00 | 33 476 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | 3 800.00 | 6 640.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CF Disponibilités | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 528.00 | 3 800.00 | 250 728.00 | 254 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 731 377.00 | 13 494 325.00 | 20 237 052.00 | 33 731 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 312 680.00 | 11 312 680.00 | | 11 312 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 408.00 | -2 354 343.00 | | -2 631 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 611.00 | -277 065.00 | | -351 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 974.00 | 9 979 585.00 | | 9 627 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 311.00 | 12 031.00 | | 14 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 311.00 | 12 031.00 | | 14 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121 383.00 | 11 293 366.00 | | 10 121 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 647.00 | 85 176.00 | | 31 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 6 408.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | 56 302.00 | | 50 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 660.00 | 57 621.00 | | 34 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 922.00 | 353 832.00 | | 351 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 767.00 | 11 852 708.00 | | 10 594 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 237 052.00 | 21 844 325.00 | | 20 237 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 506 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 978.00 | 170.00 | | 65 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 978.00 | 170.00 | | 65 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 681.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | 681.00 | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 662.00 | -511.00 | | 54 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 241.00 | 1 659 589.00 | | 1 576 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 853.00 | 1 936 654.00 | | 1 927 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 611.00 | -277 065.00 | | -351 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130 575.00 | 1 455 637.00 | 95 687.00 | 12 130 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130 575.00 | 1 455 637.00 | 95 687.00 | 12 130 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 117 941.00 | 1 189 310.00 | 4 939 369.00 | 10 117 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 925.00 | 72 365.00 | 4 560.00 | 76 925.00 |
VW T.V.A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 845.00 | 1 314 214.00 | 4 939 369.00 | 10 242 845.00 |