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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 087.00 | 582 106.00 | 228 981.00 | 811 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 379 618.00 | 10 686 912.00 | 22 692 705.00 | 33 379 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 360.00 | 4 500.00 | 67 860.00 | 72 360.00 |
BZ Autres créances | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CF Disponibilités | 413 934.00 | | 413 934.00 | 413 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 687.00 | 4 500.00 | 554 187.00 | 558 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 016 462.00 | 10 691 412.00 | 23 325 049.00 | 34 016 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 312 680.00 | 11 312 680.00 | | 11 312 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 618.00 | -2 170 391.00 | | -2 047 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 725.00 | 122 773.00 | | -306 725.00 |
DL TOTAL (I) | 10 256 651.00 | 10 563 376.00 | | 10 256 651.00 |
DP Provisions pour risques | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 448 017.00 | 13 585 467.00 | | 12 448 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 338.00 | 88 601.00 | | 87 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 20 777.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 016.00 | 13 702.00 | | 47 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 332.00 | 340 000.00 | | 347 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 057 088.00 | 14 048 548.00 | | 13 057 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 325 049.00 | 24 611 924.00 | | 23 325 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 614 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 254 132.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 254 132.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 254 126.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 365.00 | 1 920 290.00 | | 1 681 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 090.00 | 1 797 517.00 | | 1 988 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 725.00 | 122 773.00 | | -306 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265 686.00 | 1 421 226.00 | | 9 265 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265 686.00 | 1 421 226.00 | | 9 265 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443 802.00 | 1 154 225.00 | 4 793 657.00 | 12 443 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 753.00 | 139 353.00 | 5 400.00 | 144 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709 756.00 | 1 420 179.00 | 4 793 657.00 | 12 709 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |