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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
AP Constructions | 32 181 388.00 | 13 988 842.00 | 18 192 545.00 | 32 181 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 458.00 | 900 407.00 | 83 050.00 | 983 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 476 848.00 | 14 889 249.00 | 18 587 599.00 | 33 476 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 620.00 | 400.00 | 40 220.00 | 40 620.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 059.00 | 400.00 | 159 659.00 | 160 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 636 908.00 | 14 889 649.00 | 18 747 258.00 | 33 636 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 312 680.00 | 11 312 680.00 | | 11 312 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 020.00 | -2 631 408.00 | | -2 983 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 949.00 | -351 611.00 | | -270 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 357 025.00 | 9 627 974.00 | | 9 357 025.00 |
DP Provisions pour risques | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 677.00 | 14 311.00 | | 15 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931 678.00 | 10 121 383.00 | | 8 931 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 633.00 | 31 647.00 | | 26 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 4 913.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 364.00 | 50 239.00 | | 54 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 822.00 | 351 922.00 | | 355 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 556.00 | 10 594 767.00 | | 9 374 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 258.00 | 20 237 052.00 | | 18 747 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 525 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 65 978.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 65 978.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 11 316.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | 54 662.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 797.00 | 1 576 241.00 | | 1 622 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 747.00 | 1 927 853.00 | | 1 893 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 949.00 | -351 611.00 | | -270 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 476 849.00 | | | 33 476 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 476 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 476 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 476 849.00 | | | 33 476 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490 525.00 | 1 398 725.00 | | 13 490 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490 525.00 | 1 398 725.00 | | 13 490 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 620.00 | 40 140.00 | 480.00 | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 928 631.00 | 1 207 250.00 | 5 013 877.00 | 8 928 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 155.00 | 44 675.00 | 480.00 | 45 155.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 734.00 | 1 297 353.00 | 5 013 877.00 | 9 018 734.00 |