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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
AP Constructions | 32 072 207.00 | 11 445 708.00 | 20 626 499.00 | 32 072 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 303.00 | 684 866.00 | 290 437.00 | 975 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559 548.00 | 12 130 574.00 | 21 428 973.00 | 33 559 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 626.00 | 3 250.00 | 149 376.00 | 152 626.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 601.00 | 3 250.00 | 415 351.00 | 418 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 978 150.00 | 12 133 824.00 | 21 844 325.00 | 33 978 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 312 680.00 | 11 312 680.00 | | 11 312 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 343.00 | -2 047 618.00 | | -2 354 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 065.00 | -306 725.00 | | -277 065.00 |
DL TOTAL (I) | 9 979 585.00 | 10 256 651.00 | | 9 979 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 031.00 | 11 310.00 | | 12 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 031.00 | 11 310.00 | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 366.00 | 12 448 017.00 | | 11 293 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 176.00 | 87 338.00 | | 85 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 11 198.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 47 016.00 | | 56 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 621.00 | 116 184.00 | | 57 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 832.00 | 347 332.00 | | 353 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852 708.00 | 13 057 088.00 | | 11 852 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 844 325.00 | 23 325 049.00 | | 21 844 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 623 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 164.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 164.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 2.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 2.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 161.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 589.00 | 1 681 365.00 | | 1 659 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 654.00 | 1 988 090.00 | | 1 936 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 065.00 | -306 725.00 | | -277 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 379 619.00 | | 270 654.00 | 33 379 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 724.00 | 33 559 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 724.00 | 33 559 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 379 619.00 | | 270 654.00 | 33 379 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 686 913.00 | 1 443 662.00 | | 10 686 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686 913.00 | 1 443 662.00 | | 10 686 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
UX Autres créances clients | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 289 577.00 | 1 171 636.00 | 4 865 968.00 | 11 289 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 907.00 | 156 007.00 | 3 900.00 | 159 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 876.00 | 1 380 935.00 | 4 865 968.00 | 11 498 876.00 |