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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 002.00 | | 312 002.00 | 312 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 087.00 | 501 781.00 | 309 305.00 | 811 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 195 297.00 | 9 265 686.00 | 23 929 611.00 | 33 195 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 645.00 | 3 100.00 | 140 545.00 | 143 645.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 136.00 | | 368 136.00 | 368 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 880 711.00 | 9 268 786.00 | 24 611 924.00 | 33 880 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 880 711.00 | 9 268 786.00 | 24 611 924.00 | 33 880 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 120.00 | 1 212 120.00 | | 1 212 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 312 680.00 | 11 312 680.00 | | 11 312 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 104.00 | 8 194.00 | | 8 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 391.00 | -1 959 077.00 | | -2 170 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 773.00 | -211 314.00 | | 122 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563 376.00 | 10 440 603.00 | | 10 563 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585 467.00 | 10 848 821.00 | | 13 585 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 856 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 601.00 | 91 495.00 | | 88 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 104 902.00 | | 20 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | 17 751.00 | | 13 701.00 |
EA Autres dettes | | 263 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 708 548.00 | 15 183 761.00 | | 13 708 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 611 924.00 | 25 964 364.00 | | 24 611 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 612 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 132.00 | 29 524.00 | | 254 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 132.00 | 29 524.00 | | 254 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 126.00 | 29 523.00 | | 254 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 290.00 | 1 895 405.00 | | 1 920 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 517.00 | 2 106 719.00 | | 1 797 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 773.00 | -211 314.00 | | 122 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 855 021.00 | 1 410 665.00 | | 7 855 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 580 875.00 | 1 137 073.00 | 4 722 422.00 | 13 580 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 385.00 | 200 665.00 | 3 720.00 | 204 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 708 548.00 | 1 264 746.00 | 4 722 422.00 | 13 708 548.00 |