| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 924.00 | 25 159.00 | 2 765.00 | 27 924.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 448.00 | 101 871.00 | 4 577.00 | 106 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 628.00 | 749 928.00 | 298 701.00 | 1 048 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 872.00 | 876 957.00 | 1 029 914.00 | 1 906 872.00 |
BT Marchandises | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BZ Autres créances | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 889.00 | | 968 889.00 | 968 889.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 279.00 | | 1 219 279.00 | 1 219 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 151.00 | 876 957.00 | 2 249 194.00 | 3 126 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DG Autres réserves | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 285 847.00 | | | 285 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 954.00 | | | 1 713 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 937.00 | | | 127 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 194.00 | | | 2 249 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 464.00 | | | 258 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 246 847.00 | | 1 246 847.00 | 1 246 847.00 |
FG Production vendue services | 1 395 793.00 | | 1 395 793.00 | 1 395 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 770.00 | | 2 898 770.00 | 2 898 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 720.00 | | | 2 957 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 620.00 | | | 2 929 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 838.00 | | 53 772.00 | 1 875 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 1 906 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 1 155 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 715.00 | | 7 005.00 | 630 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 047.00 | | 46 767.00 | 1 131 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 369.00 | 71 619.00 | 7 031.00 | 812 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 078.00 | 5 081.00 | | 20 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 291.00 | 66 538.00 | 7 031.00 | 792 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 828.00 | | 121 826.00 | 121 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
UX Autres créances clients | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 950.00 | | 51 998.00 | 154 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 888.00 | 143 812.00 | 114 076.00 | 257 888.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 240.00 | 258 464.00 | 173 823.00 | 535 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
ST Autres comptes | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 750.00 | | | 579 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 212.00 | | | 324 212.00 |
ZE Dividendes | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 260.00 | | | 460 260.00 |