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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 435.00 | 38 914.00 | 75 521.00 | 114 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 051.00 | 815 949.00 | 234 102.00 | 1 050 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 882.00 | 871 387.00 | 1 033 495.00 | 1 904 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 777 643.00 | | 777 643.00 | 777 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 873.00 | 871 387.00 | 2 034 486.00 | 2 905 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DG Autres réserves | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 315 780.00 | | | 315 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 109.00 | | | 1 723 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 377.00 | | | 311 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 486.00 | | | 2 034 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 354.00 | | | 223 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 214.00 | | 1 551 214.00 | 1 551 214.00 |
FG Production vendue services | 1 225 247.00 | 15 400.00 | 1 240 647.00 | 1 225 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 461.00 | 15 400.00 | 2 791 861.00 | 2 776 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 374.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 320.00 | | | 2 812 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 999.00 | | | 2 804 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 888.00 | 63 374.00 | 6 875.00 | 814 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 2 377.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 740.00 | 60 997.00 | 6 875.00 | 800 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 934.00 | 25 910.00 | 83 024.00 | 108 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 966.00 | 165 890.00 | 114 076.00 | 279 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 377.00 | 228 354.00 | 83 024.00 | 311 377.00 |