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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 524.00 | 14 147.00 | 2 377.00 | 16 524.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 435.00 | 34 071.00 | 80 364.00 | 114 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 830.00 | 766 670.00 | 256 161.00 | 1 022 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 662.00 | 814 888.00 | 1 062 774.00 | 1 877 662.00 |
BT Marchandises | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
BZ Autres créances | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 759 185.00 | | 759 185.00 | 759 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 611.00 | | 1 065 611.00 | 1 065 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 272.00 | 814 888.00 | 2 128 384.00 | 2 943 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DG Autres réserves | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 328 573.00 | | | 328 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 787.00 | | | 1 715 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 598.00 | | | 412 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 384.00 | | | 2 128 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 598.00 | | | 412 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 673.00 | | 1 583 673.00 | 1 583 673.00 |
FG Production vendue services | 1 266 137.00 | | 1 266 137.00 | 1 266 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 810.00 | | 2 849 810.00 | 2 849 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 370.00 | | | 2 934 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 164.00 | | | 2 947 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 638.00 | | 146 783.00 | 1 863 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 759.00 | 1 877 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 429.00 | 626 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 330.00 | 1 137 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 720.00 | | 5 029.00 | 637 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 842.00 | | 141 754.00 | 1 111 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 807.00 | 66 074.00 | 123 992.00 | 872 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 924.00 | 2 652.00 | 16 428.00 | 27 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 883.00 | 63 422.00 | 107 564.00 | 844 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
UX Autres créances clients | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VB T. V. A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 605.00 | 205 529.00 | 114 076.00 | 319 605.00 |
VW T.V.A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 598.00 | 412 598.00 | | 412 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
ST Autres comptes | 164 066.00 | | | 164 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 926.00 | | | 236 926.00 |
YT Sous‐traitance | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 959.00 | | | 569 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 837.00 | | | 317 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 339.00 | | | 520 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |