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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 448.00 | 103 040.00 | 3 408.00 | 106 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 394.00 | 741 843.00 | 263 551.00 | 1 005 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 638.00 | 872 807.00 | 990 831.00 | 1 863 638.00 |
BT Marchandises | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
BZ Autres créances | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 954.00 | | 918 954.00 | 918 954.00 |
CF Disponibilités | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 455.00 | | 1 161 455.00 | 1 161 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 093.00 | 872 807.00 | 2 152 286.00 | 3 025 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DG Autres réserves | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 313 947.00 | | | 313 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 580.00 | | | 1 728 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 706.00 | | | 423 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 286.00 | | | 2 152 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 873.00 | | 1 645 873.00 | 1 645 873.00 |
FG Production vendue services | 1 250 996.00 | | 1 250 996.00 | 1 250 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 869.00 | | 2 896 869.00 | 2 896 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 011.00 | | | 231 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 680.00 | | | 2 956 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 054.00 | | | 2 942 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 872.00 | | 42 840.00 | 1 906 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 074.00 | 1 863 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 074.00 | 1 111 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 720.00 | | | 637 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 076.00 | | 42 840.00 | 1 155 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 957.00 | 67 524.00 | 71 674.00 | 876 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 159.00 | 2 765.00 | | 25 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 798.00 | 64 759.00 | 71 674.00 | 851 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
UX Autres créances clients | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
VB T. V. A. | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 715.00 | 53 115.00 | 29 600.00 | 82 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 635.00 | 135 559.00 | 114 076.00 | 249 635.00 |
VW T.V.A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 706.00 | 394 106.00 | 29 600.00 | 423 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
ST Autres comptes | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 849.00 | | | 578 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 883.00 | | | 334 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 299.00 | | | 480 299.00 |