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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 12 773.00 | 2 344.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 918.00 | 40 151.00 | 67 767.00 | 107 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 060.00 | 906 965.00 | 230 095.00 | 1 137 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 966.00 | 959 889.00 | 1 024 077.00 | 1 983 966.00 |
BT Marchandises | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BZ Autres créances | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CF Disponibilités | 734 840.00 | | 734 840.00 | 734 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 644.00 | | 910 644.00 | 910 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 610.00 | 959 889.00 | 1 934 721.00 | 2 894 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
DG Autres réserves | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 945.00 | | | -33 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 011.00 | | | 1 585 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 711.00 | | | 349 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 721.00 | | | 1 934 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 711.00 | | | 349 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 084.00 | | 1 375 084.00 | 1 375 084.00 |
FG Production vendue services | 1 273 706.00 | | 1 273 706.00 | 1 273 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 790.00 | | 2 648 790.00 | 2 648 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 258.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 123.00 | | | 2 681 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 068.00 | | | 2 715 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 945.00 | | | -33 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 664.00 | | 77 042.00 | 1 926 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 741.00 | 1 983 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 568.00 | 624 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 1 244 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 490.00 | | 3 990.00 | 625 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 098.00 | | 73 052.00 | 1 187 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 154.00 | 60 258.00 | 15 523.00 | 915 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694.00 | 1 647.00 | 4 568.00 | 15 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 460.00 | 58 611.00 | 10 955.00 | 899 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 310.00 | 97 234.00 | 114 076.00 | 211 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 711.00 | 349 711.00 | | 349 711.00 |