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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 435.00 | 43 711.00 | 70 724.00 | 114 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 445.00 | 855 749.00 | 212 696.00 | 1 068 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 664.00 | 915 154.00 | 1 011 510.00 | 1 926 664.00 |
BT Marchandises | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CF Disponibilités | 735 887.00 | | 735 887.00 | 735 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 864.00 | | 908 864.00 | 908 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 528.00 | 915 154.00 | 1 920 374.00 | 2 835 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | | | 480 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
DG Autres réserves | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
DH Report à nouveau | 323 101.00 | | | 323 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 153.00 | | | -104 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 955.00 | | | 1 618 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 374.00 | | | 1 920 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 572.00 | | 1 137 572.00 | 1 137 572.00 |
FG Production vendue services | 1 107 414.00 | | 1 107 414.00 | 1 107 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 986.00 | | 2 244 986.00 | 2 244 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 205.00 | | | 2 286 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 358.00 | | | 2 390 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 153.00 | | | -104 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 387.00 | 58 231.00 | 14 464.00 | 871 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | 830.00 | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 863.00 | 58 231.00 | 13 634.00 | 854 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 844.00 | 104 768.00 | 114 076.00 | 218 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 418.00 | 301 418.00 | | 301 418.00 |