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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AN Terrains | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
AP Constructions | 2 633 189.00 | 1 332 317.00 | 1 300 872.00 | 2 633 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 538.00 | 3 077 907.00 | 84 632.00 | 3 162 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 478.00 | 103 627.00 | 2 851.00 | 106 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 759.00 | 4 542 420.00 | 1 406 339.00 | 5 948 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591 031.00 | | 3 591 031.00 | 3 591 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 227.00 | | 233 227.00 | 233 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 458.00 | | 809 458.00 | 809 458.00 |
BZ Autres créances | 398 832.00 | | 398 832.00 | 398 832.00 |
CF Disponibilités | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 308.00 | | 5 211 308.00 | 5 211 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 067.00 | 4 542 420.00 | 6 617 647.00 | 11 160 067.00 |
CU Autres participations | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 616 181.00 | 3 616 181.00 | | 3 616 181.00 |
DH Report à nouveau | 276 656.00 | 560 492.00 | | 276 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 824.00 | -283 835.00 | | 437 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 662.00 | 4 992 838.00 | | 5 430 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 382.00 | 72 179.00 | | 11 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 007.00 | 632 653.00 | | 590 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 930.00 | 317 993.00 | | 270 930.00 |
EA Autres dettes | 247 725.00 | 83 022.00 | | 247 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 985.00 | 1 172 788.00 | | 1 186 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 647.00 | 6 165 626.00 | | 6 617 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 044.00 | 1 172 788.00 | | 1 120 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 148.00 | | 2 500.00 | 5 953 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 5 948 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 5 916 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 679.00 | | 2 500.00 | 5 920 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409 140.00 | 140 169.00 | 6 889.00 | 4 409 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 571.00 | 140 169.00 | 6 889.00 | 4 380 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 007.00 | 590 007.00 | | 590 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 422.00 | 133 422.00 | | 133 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
UX Autres créances clients | 809 458.00 | | | 809 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VP Divers | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 789.00 | | | 333 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 693.00 | 1 216 693.00 | | 1 216 693.00 |
VW T.V.A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 985.00 | 1 120 044.00 | 66 941.00 | 1 186 985.00 |