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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 9 332.00 | 7 031.00 | 16 363.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 435.00 | 2 780 693.00 | 57 742.00 | 2 838 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 364.00 | 158 903.00 | 32 462.00 | 191 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 063.00 | 2 948 928.00 | 101 135.00 | 3 050 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104 611.00 | | 2 104 611.00 | 2 104 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 418.00 | 25 165.00 | 658 253.00 | 683 418.00 |
BZ Autres créances | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CF Disponibilités | 918 803.00 | | 918 803.00 | 918 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 794.00 | 25 165.00 | 3 789 628.00 | 3 814 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 857.00 | 2 974 093.00 | 3 890 764.00 | 6 864 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 181.00 | | | 2 316 181.00 |
DH Report à nouveau | 714 481.00 | | | 714 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 085.00 | | | -840 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 577.00 | | | 3 290 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 809.00 | | | 376 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 187.00 | | | 600 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 764.00 | | | 3 890 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 400.00 | | | 568 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 758.00 | 110 820.00 | 47 620.00 | 5 948 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 820.00 | 2 946 316.00 | 3 050 063.00 | 110 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 406.00 | 16 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 820.00 | 2 926 910.00 | 3 029 800.00 | 110 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | 7 200.00 | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 289.00 | 110 820.00 | 40 420.00 | 5 916 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 421.00 | 231 764.00 | 1 825 276.00 | 4 542 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 569.00 | 164.00 | 19 406.00 | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513 852.00 | 231 600.00 | 1 805 870.00 | 4 513 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 809.00 | 376 809.00 | | 376 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VB T. V. A. | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 380.00 | 791 380.00 | | 791 380.00 |
VW T.V.A. | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 187.00 | 600 187.00 | | 600 187.00 |