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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 978.00 | 12 653.00 | 11 325.00 | 23 978.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 4 933.00 | 425.00 | 4 508.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 548.00 | 2 816 084.00 | 53 464.00 | 2 869 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 649.00 | 167 685.00 | 26 964.00 | 194 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 758.00 | 2 996 847.00 | 299 911.00 | 3 296 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836 626.00 | 29 411.00 | 2 807 215.00 | 2 836 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 340.00 | | 371 340.00 | 371 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 433.00 | 25 165.00 | 473 267.00 | 498 433.00 |
BZ Autres créances | 397 162.00 | | 397 162.00 | 397 162.00 |
CF Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 363.00 | 54 577.00 | 4 070 786.00 | 4 125 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 121.00 | 3 051 424.00 | 4 370 697.00 | 7 422 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 577.00 | 2 316 181.00 | | 2 190 577.00 |
DH Report à nouveau | | 714 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | -840 085.00 | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 945.00 | 3 290 577.00 | | 3 321 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 299.00 | 668.00 | | 311 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 192.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 012.00 | 376 809.00 | | 302 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 252.00 | 217 482.00 | | 231 252.00 |
EA Autres dettes | 196 788.00 | 5 036.00 | | 196 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 752.00 | 600 187.00 | | 1 048 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 697.00 | 3 890 764.00 | | 4 370 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 752.00 | 568 400.00 | | 1 048 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 299.00 | 668.00 | | 61 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 063.00 | 176 330.00 | 74 215.00 | 3 050 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 27 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 3 296 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 3 245 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | 7 615.00 | 16 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 800.00 | 176 330.00 | 41 581.00 | 3 029 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 25 020.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 928.00 | 50 169.00 | 2 250.00 | 2 948 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 3 321.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 596.00 | 46 848.00 | 2 250.00 | 2 939 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 165.00 | 29 411.00 | | 25 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 165.00 | 29 411.00 | | 25 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 012.00 | 302 012.00 | | 302 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 234.00 | 468 234.00 | | 468 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 367 600.00 | 367 600.00 | | 367 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 212 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 323.00 | 905 323.00 | 25 000.00 | 930 323.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 752.00 | 798 752.00 | 212 500.00 | 1 048 752.00 |