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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 734.00 | 21 725.00 | 17 009.00 | 38 734.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 10 789.00 | 2 609.00 | 8 180.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 846.00 | 2 845 999.00 | 28 847.00 | 2 874 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 523.00 | 164 163.00 | 13 360.00 | 177 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 876.00 | | 480 876.00 | 480 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 796.00 | 3 034 496.00 | 638 300.00 | 3 672 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166 757.00 | | 4 166 757.00 | 4 166 757.00 |
BP En cours de production de services | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 153.00 | | 488 153.00 | 488 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 423.00 | 5 362.00 | 466 062.00 | 471 423.00 |
BZ Autres créances | 443 343.00 | | 443 343.00 | 443 343.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 135.00 | 5 362.00 | 5 647 773.00 | 5 653 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 931.00 | 3 039 858.00 | 6 286 073.00 | 9 325 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 308 382.00 | | | 2 308 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 047.00 | | | -18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 336.00 | | | 3 390 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 499.00 | | | 1 421 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 395.00 | | | 515 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 646.00 | | | 551 646.00 |
EA Autres dettes | 406 043.00 | | | 406 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 737.00 | | | 2 895 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 073.00 | | | 6 286 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 737.00 | | | 2 895 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 275.00 | | 136 522.00 | 3 571 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 89 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 3 672 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | 13 606.00 | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 827.00 | | 35 208.00 | 3 508 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | 87 708.00 | 37 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 725.00 | 21 771.00 | | 3 012 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 4 779.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 779.00 | 16 992.00 | | 2 995 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 395.00 | 515 395.00 | | 515 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 043.00 | 406 043.00 | | 406 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
UX Autres créances clients | 464 989.00 | 464 989.00 | | 464 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 397 600.00 | 397 600.00 | | 397 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 633.00 | 40 564.00 | 1 276 100.00 | 1 332 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 082.00 | 938 527.00 | 87 555.00 | 1 026 082.00 |
VW T.V.A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 737.00 | 1 603 668.00 | 1 276 100.00 | 2 895 737.00 |