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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 734.00 | 26 239.00 | 12 495.00 | 38 734.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AP Constructions | 14 509.00 | 4 235.00 | 10 274.00 | 14 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 819.00 | 2 854 465.00 | 29 353.00 | 2 883 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 039.00 | 171 162.00 | 6 877.00 | 178 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 876.00 | | 480 876.00 | 480 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 529.00 | 3 056 101.00 | 597 428.00 | 3 653 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480 102.00 | | 3 480 102.00 | 3 480 102.00 |
BP En cours de production de services | 168 068.00 | | 168 068.00 | 168 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 527.00 | 5 361.00 | 562 165.00 | 567 527.00 |
BZ Autres créances | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CF Disponibilités | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 575.00 | 5 361.00 | 4 482 213.00 | 4 487 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 105.00 | 3 061 463.00 | 5 079 642.00 | 8 141 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 335.00 | | | 1 890 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 867.00 | | | -1 421 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 468.00 | | | 1 568 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 134.00 | | | 1 224 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 181.00 | | | 1 189 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 336.00 | | | 551 336.00 |
EA Autres dettes | 543 633.00 | | | 543 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 173.00 | | | 3 511 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 642.00 | | | 5 079 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 910.00 | | | 2 502 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 796.00 | | 20 712.00 | 3 672 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 979.00 | 57 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 979.00 | 3 653 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 034.00 | | 13 209.00 | 3 544 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 905.00 | | 7 503.00 | 89 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 496.00 | 21 605.00 | | 3 034 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 4 514.00 | | 21 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 771.00 | 17 091.00 | | 3 012 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 181.00 | 1 189 181.00 | | 1 189 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 584.00 | 351 584.00 | | 351 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 633.00 | 543 633.00 | | 543 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
UX Autres créances clients | 561 093.00 | 561 093.00 | | 561 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 877.00 | 214 614.00 | 1 008 263.00 | 1 222 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 666.00 | 705 232.00 | 6 434.00 | 711 666.00 |
VW T.V.A. | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 173.00 | 2 502 910.00 | 1 008 263.00 | 3 511 173.00 |