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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 128.00 | 16 946.00 | 8 182.00 | 25 128.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 10 789.00 | 1 299.00 | 9 490.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 102.00 | 2 837 468.00 | 35 634.00 | 2 873 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 523.00 | 157 012.00 | 20 511.00 | 177 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 275.00 | 3 012 725.00 | 558 549.00 | 3 571 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616 045.00 | | 3 616 045.00 | 3 616 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 434.00 | | 276 434.00 | 276 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 698.00 | 5 362.00 | 797 336.00 | 802 698.00 |
BZ Autres créances | 435 411.00 | | 435 411.00 | 435 411.00 |
CF Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 352.00 | 5 362.00 | 5 156 990.00 | 5 162 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 627.00 | 3 018 087.00 | 5 715 540.00 | 8 733 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 945.00 | 2 190 577.00 | | 2 221 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 438.00 | 31 368.00 | | 86 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 383.00 | 3 321 945.00 | | 3 408 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 358.00 | 311 299.00 | | 487 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 7 401.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 750.00 | 302 012.00 | | 1 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 422.00 | 231 252.00 | | 354 422.00 |
EA Autres dettes | 360 473.00 | 196 788.00 | | 360 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 157.00 | 1 048 752.00 | | 2 307 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 540.00 | 4 370 697.00 | | 5 715 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 004.00 | 1 048 752.00 | | 2 030 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 337.00 | 61 299.00 | | 145 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 758.00 | 271 083.00 | 21 536.00 | 3 296 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 102.00 | 3 571 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 102.00 | 3 508 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | 1 150.00 | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 460.00 | 271 083.00 | 10 386.00 | 3 245 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 198.00 | | 10 000.00 | 27 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 847.00 | 33 980.00 | 18 102.00 | 2 996 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 4 293.00 | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 194.00 | 29 687.00 | 18 102.00 | 2 984 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
6T Sur comptes clients | 25 165.00 | | 19 804.00 | 25 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 577.00 | | 49 215.00 | 54 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 577.00 | | 49 215.00 | 54 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 750.00 | 1 103 750.00 | | 1 103 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 796 263.00 | 796 263.00 | | 796 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VC Groupe et associés | 397 600.00 | 397 600.00 | | 397 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 020.00 | 32 459.00 | 309 561.00 | 342 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 962.00 | 1 246 962.00 | 35 000.00 | 1 281 962.00 |
VW T.V.A. | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 157.00 | 1 997 596.00 | 309 561.00 | 2 307 157.00 |