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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 482 000.00 | 313 697.00 | 2 168 302.00 | 2 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 465 425.00 | 3 492 337.00 | 24 973 088.00 | 28 465 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947 425.00 | 3 806 034.00 | 27 141 391.00 | 30 947 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 522.00 | | 247 522.00 | 247 522.00 |
BZ Autres créances | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CF Disponibilités | 398 533.00 | | 398 533.00 | 398 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 958.00 | | 724 958.00 | 724 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 672 384.00 | 3 806 034.00 | 27 866 349.00 | 31 672 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 997 135.00 | | | -3 997 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587 180.00 | | | -1 587 180.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740 464.00 | | | 3 740 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 148.00 | | | 1 214 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 128.00 | | | 808 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 128.00 | | | 808 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783 739.00 | | | 25 783 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 844 072.00 | | | 25 844 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 866 349.00 | | | 27 866 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 078.00 | | | 1 492 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 897.00 | | 3 523 897.00 | 3 523 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 897.00 | | 3 523 897.00 | 3 523 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 131.00 | | | 1 235 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 131.00 | | | 1 235 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235 131.00 | | | -1 235 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 640.00 | | | 3 524 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 821.00 | | | 5 111 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587 180.00 | | | -1 587 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 672 681.00 | | | 30 672 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 947 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 947 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 672 681.00 | | | 30 672 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 176.00 | 1 462 859.00 | | 2 343 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 176.00 | 1 462 859.00 | | 2 343 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505 333.00 | 1 235 132.00 | | 2 505 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 308 128.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505 333.00 | 1 235 132.00 | | 2 505 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 235 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 783 739.00 | 1 431 745.00 | 4 009 046.00 | 25 783 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 392.00 | | | 1 276 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 425.00 | 326 425.00 | | 326 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 844 073.00 | 1 492 079.00 | 4 009 046.00 | 25 844 073.00 |