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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 482 000.00 | 934 197.00 | 1 547 803.00 | 2 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661 121.00 | 10 230 202.00 | 18 430 918.00 | 28 661 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 143 121.00 | 11 164 400.00 | 19 978 721.00 | 31 143 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 603.00 | | 453 603.00 | 453 603.00 |
BZ Autres créances | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CF Disponibilités | 271 442.00 | | 271 442.00 | 271 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 420.00 | | 909 420.00 | 909 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 052 541.00 | 11 164 400.00 | 20 888 141.00 | 32 052 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 515 831.00 | -7 889 299.00 | | -7 515 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 673.00 | 373 468.00 | | 135 673.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350 727.00 | 6 222 619.00 | | 6 350 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 570.00 | 1 764 789.00 | | 2 028 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 846.00 | 1 230 001.00 | | 1 357 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 846.00 | 1 230 001.00 | | 1 357 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180 748.00 | 19 269 526.00 | | 17 180 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 977.00 | 377 270.00 | | 320 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 501 726.00 | 19 648 475.00 | | 17 501 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 888 141.00 | 22 643 265.00 | | 20 888 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 777 204.00 | 1 868 500.00 | | 15 777 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 750 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 750 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 108.00 | 304 002.00 | | 128 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 108.00 | 304 002.00 | | 128 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 108.00 | -304 002.00 | | -128 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 918.00 | 4 433 152.00 | | 3 930 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 244.00 | 4 059 684.00 | | 3 795 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 673.00 | 373 468.00 | | 135 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 143 121.00 | | | 31 143 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 143 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 143 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 143 121.00 | | | 31 143 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 302.00 | 1 475 097.00 | 11 164 400.00 | 9 689 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689 302.00 | 1 475 097.00 | 11 164 400.00 | 9 689 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 222 619.00 | 128 108.00 | | 6 222 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222 619.00 | 128 108.00 | | 6 222 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 989 768.00 | 1 212 564.00 | 4 535 050.00 | 16 989 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 977.00 | 320 977.00 | | 320 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 981.00 | 190 981.00 | | 190 981.00 |
UX Autres créances clients | 453 603.00 | 453 603.00 | | 453 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 838.00 | | | 1 897 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 978.00 | 637 978.00 | | 637 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 501 726.00 | 1 724 522.00 | 4 535 050.00 | 17 501 726.00 |