| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 482 000.00 | 685 997.00 | 1 796 003.00 | 2 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 659 121.00 | 7 528 208.00 | 21 130 913.00 | 28 659 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 141 121.00 | 8 214 205.00 | 22 926 916.00 | 31 141 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 174.00 | | 838 174.00 | 838 174.00 |
BZ Autres créances | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CF Disponibilités | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 295.00 | | 1 256 295.00 | 1 256 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 397 416.00 | 8 214 205.00 | 24 183 211.00 | 32 397 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 835 889.00 | -6 683 230.00 | | -7 835 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 410.00 | -1 152 659.00 | | -53 410.00 |
DK Provisions réglementées | 5 918 617.00 | 5 416 313.00 | | 5 918 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 319.00 | 638 425.00 | | 1 087 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 832.00 | 1 082 962.00 | | 1 195 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 832.00 | 1 082 962.00 | | 1 195 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498 463.00 | 22 987 874.00 | | 21 498 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 640.00 | 838 658.00 | | 393 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 900 060.00 | 23 826 532.00 | | 21 900 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 183 211.00 | 25 547 917.00 | | 24 183 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 636.00 | 1 863 327.00 | | 1 691 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 293 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 293 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 305.00 | 717 277.00 | | 502 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 305.00 | 717 277.00 | | 502 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 305.00 | -717 277.00 | | -502 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 677.00 | 3 764 841.00 | | 4 293 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 087.00 | 4 917 501.00 | | 4 347 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 410.00 | -1 152 659.00 | | -53 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 141 121.00 | | | 31 141 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 141 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 141 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 141 121.00 | | | 31 141 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739 241.00 | 1 474 963.00 | | 6 739 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739 241.00 | 1 474 963.00 | | 6 739 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 416 313.00 | 502 305.00 | | 5 416 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 962.00 | 112 870.00 | | 1 082 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499 275.00 | 615 175.00 | | 6 499 275.00 |
UG ‐ Financières | | 112 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 235 606.00 | 1 027 181.00 | 4 677 013.00 | 21 235 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 640.00 | 393 640.00 | | 393 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 857.00 | 262 857.00 | | 262 857.00 |
UX Autres créances clients | 838 174.00 | 838 174.00 | | 838 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 843.00 | | | 1 714 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 601.00 | 1 034 601.00 | | 1 034 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 900 060.00 | 1 691 635.00 | 4 677 013.00 | 21 900 060.00 |