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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 482 000.00 | 437 797.00 | 2 044 202.00 | 2 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 509 675.00 | 4 832 411.00 | 23 677 264.00 | 28 509 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 991 675.00 | 5 270 208.00 | 25 721 467.00 | 30 991 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 512.00 | | 834 512.00 | 834 512.00 |
BZ Autres créances | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 354.00 | | 1 022 354.00 | 1 022 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 014 030.00 | 5 270 208.00 | 26 743 822.00 | 32 014 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 584 316.00 | | | -5 584 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 912.00 | | | -1 098 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 699 036.00 | | | 4 699 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 806.00 | | | 1 073 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 626.00 | | | 842 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 626.00 | | | 842 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 618 316.00 | | | 24 618 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | | | 191 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 827 389.00 | | | 24 827 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 743 822.00 | | | 26 743 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 980.00 | | | 1 709 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 861.00 | | 3 650 861.00 | 3 650 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 861.00 | | 3 650 861.00 | 3 650 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 571.00 | | | 958 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 571.00 | | | 958 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958 571.00 | | | -958 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 598.00 | | | 3 653 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 511.00 | | | 4 752 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 912.00 | | | -1 098 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 947 425.00 | | 44 250.00 | 30 947 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 991 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 991 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 947 425.00 | | 44 250.00 | 30 947 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 034.00 | 1 464 174.00 | 5 270 208.00 | 3 806 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 034.00 | 1 464 174.00 | 5 270 208.00 | 3 806 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740 465.00 | 958 571.00 | | 3 740 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740 465.00 | 958 571.00 | | 3 740 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 618 317.00 | 1 500 908.00 | 4 095 934.00 | 24 618 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
UX Autres créances clients | 834 512.00 | | | 834 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 230.00 | | | 1 145 230.00 |
VP Divers | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 418.00 | 1 011 418.00 | | 1 011 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 827 389.00 | 1 709 981.00 | 4 095 934.00 | 24 827 389.00 |