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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 482 000.00 | 810 097.00 | 1 671 903.00 | 2 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661 121.00 | 8 879 205.00 | 19 781 916.00 | 28 661 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 143 121.00 | 9 689 302.00 | 21 453 819.00 | 31 143 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 498.00 | | 808 498.00 | 808 498.00 |
BZ Autres créances | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
CF Disponibilités | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 446.00 | | 1 189 446.00 | 1 189 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 332 567.00 | 9 689 302.00 | 22 643 265.00 | 32 332 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 889 299.00 | -7 835 889.00 | | -7 889 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 468.00 | -53 410.00 | | 373 468.00 |
DK Provisions réglementées | 6 222 619.00 | 5 918 617.00 | | 6 222 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 789.00 | 1 087 319.00 | | 1 764 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 001.00 | 1 195 832.00 | | 1 230 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 001.00 | 1 195 832.00 | | 1 230 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 269 526.00 | 21 498 463.00 | | 19 269 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 270.00 | 393 640.00 | | 377 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 7 957.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 648 475.00 | 21 900 060.00 | | 19 648 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 643 265.00 | 24 183 211.00 | | 22 643 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 500.00 | | | 1 868 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 269 526.00 | | | 19 269 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 429 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 429 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 002.00 | 502 305.00 | | 304 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 002.00 | 502 305.00 | | 304 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 002.00 | -502 305.00 | | -304 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 152.00 | 4 293 677.00 | | 4 433 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 684.00 | 4 347 087.00 | | 4 059 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 468.00 | -53 410.00 | | 373 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 141 121.00 | | 2 000.00 | 31 141 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 143 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 143 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 141 121.00 | | 2 000.00 | 31 141 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214 205.00 | 1 475 097.00 | 9 689 302.00 | 8 214 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214 205.00 | 1 475 097.00 | 9 689 302.00 | 8 214 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 918 617.00 | 304 002.00 | | 5 918 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918 617.00 | 304 002.00 | | 5 918 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 893 405.00 | 1 113 430.00 | 4 530 652.00 | 18 893 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 270.00 | 377 270.00 | | 377 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 121.00 | 376 121.00 | | 376 121.00 |
UX Autres créances clients | 808 498.00 | 808 498.00 | | 808 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342 202.00 | | | 2 342 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 080.00 | 1 085 080.00 | | 1 085 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 648 475.00 | 1 868 500.00 | 4 530 652.00 | 19 648 475.00 |