| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 482 000.00 | 561 897.00 | 1 920 103.00 | 2 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 659 121.00 | 6 177 344.00 | 22 481 777.00 | 28 659 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 141 121.00 | 6 739 241.00 | 24 401 879.00 | 31 141 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 971.00 | | 494 971.00 | 494 971.00 |
BZ Autres créances | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
CF Disponibilités | 375 773.00 | | 375 773.00 | 375 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 038.00 | | 1 146 038.00 | 1 146 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 287 159.00 | 6 739 241.00 | 25 547 917.00 | 32 287 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 683 230.00 | -5 584 317.00 | | -6 683 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 659.00 | -1 098 913.00 | | -1 152 659.00 |
DK Provisions réglementées | 5 416 313.00 | 4 699 036.00 | | 5 416 313.00 |
DL TOTAL (I) | 638 424.00 | 1 073 807.00 | | 638 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 962.00 | 842 626.00 | | 1 082 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 962.00 | 842 626.00 | | 1 082 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 987 874.00 | 24 618 317.00 | | 22 987 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 658.00 | 191 431.00 | | 838 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 826 531.00 | 24 827 389.00 | | 23 826 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 547 917.00 | 26 743 822.00 | | 25 547 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 327.00 | 1 709 981.00 | | 1 863 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 632 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 632 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 277.00 | 958 571.00 | | 717 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 277.00 | 958 571.00 | | 717 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 277.00 | -958 571.00 | | -717 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 841.00 | 3 653 598.00 | | 3 764 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 501.00 | 4 752 511.00 | | 4 917 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 659.00 | -1 098 913.00 | | -1 152 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 991 676.00 | | 268 194.00 | 30 991 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 749.00 | 31 141 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 749.00 | 31 141 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 991 676.00 | | 268 194.00 | 30 991 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 208.00 | 1 469 033.00 | | 5 270 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 208.00 | 1 469 033.00 | | 5 270 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 699 036.00 | 717 277.00 | | 4 699 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 626.00 | 240 336.00 | | 842 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541 662.00 | 957 613.00 | | 5 541 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 717 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 987 874.00 | 1 024 670.00 | 4 433 634.00 | 22 987 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 658.00 | 838 658.00 | | 838 658.00 |
UX Autres créances clients | 494 971.00 | 494 971.00 | | 494 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 769.00 | | | 1 299 769.00 |
VP Divers | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 265.00 | 770 265.00 | | 770 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 826 531.00 | 1 863 327.00 | 4 433 634.00 | 23 826 531.00 |