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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | 843.00 | 15 164.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 525.00 | 83 428.00 | 81 096.00 | 164 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 891.00 | 14 631.00 | 17 261.00 | 31 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 147.00 | 100 090.00 | 114 057.00 | 214 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 540.00 | | 253 540.00 | 253 540.00 |
BN En cours de production de biens | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 270 930.00 | | 270 930.00 | 270 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 950.00 | | 873 950.00 | 873 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 097.00 | 100 090.00 | 988 007.00 | 1 088 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 844.00 | 130 569.00 | | 307 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 751.00 | 177 276.00 | | 111 751.00 |
DL TOTAL (I) | 425 096.00 | 313 344.00 | | 425 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 624.00 | 70 976.00 | | 44 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 644.00 | | 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 781.00 | 234 019.00 | | 373 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 39 943.00 | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | 153 141.00 | | 106 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 912.00 | 498 723.00 | | 562 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 007.00 | 812 068.00 | | 988 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 541.00 | 454 163.00 | | 540 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 791.00 | | 52 727.00 | 168 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 214 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 212 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 837.00 | | 52 727.00 | 165 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 306.00 | 40 977.00 | 4 193.00 | 63 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 118.00 | 40 977.00 | 4 193.00 | 62 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 560.00 | 22 189.00 | 22 371.00 | 44 560.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 131.00 | 166 760.00 | 22 371.00 | 189 131.00 |