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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 542.00 | 3 505.00 | 8 037.00 | 11 542.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | 3 513.00 | 12 494.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 375.00 | 150 993.00 | 48 383.00 | 199 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 864.00 | 40 668.00 | 46 197.00 | 86 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 894.00 | 198 678.00 | 116 216.00 | 314 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 260.00 | 45 000.00 | 204 260.00 | 249 260.00 |
BN En cours de production de biens | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 618 693.00 | | 618 693.00 | 618 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 817.00 | 45 000.00 | 934 817.00 | 979 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 711.00 | 243 678.00 | 1 051 033.00 | 1 294 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 576.00 | 419 596.00 | | 369 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 770.00 | 144 980.00 | | 177 770.00 |
DL TOTAL (I) | 747 845.00 | 570 076.00 | | 747 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 263.00 | 22 432.00 | | 30 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 960.00 | 72 275.00 | | 71 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 891.00 | 218 463.00 | | 91 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 82 939.00 | | 30 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 085.00 | 111 276.00 | | 78 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 188.00 | 507 384.00 | | 303 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 033.00 | 1 077 460.00 | | 1 051 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 729.00 | 497 150.00 | | 284 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 785.00 | | 49 109.00 | 265 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | 4 320.00 | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 027.00 | | 44 220.00 | 258 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 570.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 070.00 | 51 608.00 | | 147 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 2 140.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 705.00 | 49 468.00 | | 145 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 124.00 | 876.00 | | 44 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 124.00 | 876.00 | | 44 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 124.00 | 876.00 | | 44 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 263.00 | 11 804.00 | 18 459.00 | 30 263.00 |
VI Groupe et associés | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 297.00 | 192 838.00 | 18 459.00 | 211 297.00 |