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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 12 225.00 | 312.00 | 12 537.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | 7 518.00 | 8 489.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 959.00 | 207 072.00 | 142 887.00 | 349 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 388.00 | 84 740.00 | 11 648.00 | 96 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 791.00 | 311 554.00 | 175 237.00 | 486 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 911.00 | 25 608.00 | 494 303.00 | 519 911.00 |
BN En cours de production de biens | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BZ Autres créances | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
CF Disponibilités | 1 087 125.00 | | 1 087 125.00 | 1 087 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 059.00 | 25 608.00 | 1 946 451.00 | 1 972 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 850.00 | 337 162.00 | 2 121 688.00 | 2 458 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 118.00 | 731 610.00 | | 748 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 391.00 | 36 508.00 | | 90 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 508.00 | 988 118.00 | | 1 058 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 208.00 | 128 002.00 | | 99 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 127.00 | 1 275.00 | | 83 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 391.00 | 663 396.00 | | 639 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 369.00 | 116 592.00 | | 79 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 085.00 | 135 707.00 | | 162 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 180.00 | 1 044 972.00 | | 1 063 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 688.00 | 2 033 089.00 | | 2 121 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 050.00 | 945 764.00 | | 993 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 655.00 | | 96 945.00 | 390 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 486 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 462 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 218.00 | | 96 945.00 | 366 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 626.00 | 47 362.00 | 433.00 | 264 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 1 645.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 046.00 | 45 717.00 | 433.00 | 254 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 045.00 | 6 563.00 | | 19 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 045.00 | 6 563.00 | | 19 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 045.00 | 6 563.00 | | 19 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VB T. V. A. | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 208.00 | 29 078.00 | 70 130.00 | 99 208.00 |
VI Groupe et associés | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 789.00 | 353 659.00 | 70 130.00 | 423 789.00 |