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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 1 365.00 | 5 857.00 | 7 222.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | 2 178.00 | 13 829.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 162.00 | 119 901.00 | 68 261.00 | 188 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 23 626.00 | 30 232.00 | 53 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 785.00 | 147 070.00 | 118 715.00 | 265 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 450.00 | 44 124.00 | 213 326.00 | 257 450.00 |
BN En cours de production de biens | 148 454.00 | | 148 454.00 | 148 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 484 424.00 | | 484 424.00 | 484 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 869.00 | 44 124.00 | 958 745.00 | 1 002 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 654.00 | 191 194.00 | 1 077 460.00 | 1 268 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 596.00 | 307 844.00 | | 419 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 980.00 | 111 751.00 | | 144 980.00 |
DL TOTAL (I) | 570 076.00 | 425 096.00 | | 570 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 432.00 | 44 624.00 | | 22 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 275.00 | 888.00 | | 72 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 463.00 | 373 781.00 | | 218 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 36 716.00 | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 276.00 | 106 903.00 | | 111 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 384.00 | 562 912.00 | | 507 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 460.00 | 988 007.00 | | 1 077 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 150.00 | 540 541.00 | | 497 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 147.00 | | 52 988.00 | 214 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 265 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 258 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 6 034.00 | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 423.00 | | 46 954.00 | 212 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 090.00 | 47 561.00 | 581.00 | 100 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 177.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | 47 384.00 | 581.00 | 98 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 371.00 | 12 137.00 | 10 234.00 | 22 371.00 |
VI Groupe et associés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 922.00 | 278 688.00 | 10 234.00 | 288 922.00 |