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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 6 977.00 | 5 560.00 | 12 537.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | 4 848.00 | 11 159.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 727.00 | 175 137.00 | 35 589.00 | 210 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 853.00 | 56 879.00 | 31 974.00 | 88 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 245.00 | 243 841.00 | 96 403.00 | 340 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 349.00 | 19 790.00 | 254 559.00 | 274 349.00 |
BN En cours de production de biens | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 888 461.00 | | 888 461.00 | 888 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 061.00 | 19 790.00 | 1 490 271.00 | 1 510 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 306.00 | 263 631.00 | 1 586 675.00 | 1 850 306.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 848.00 | 369 576.00 | | 507 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 764.00 | 177 770.00 | | 243 764.00 |
DL TOTAL (I) | 971 613.00 | 747 845.00 | | 971 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 459.00 | 30 263.00 | | 18 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 347.00 | 71 960.00 | | 81 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 817.00 | 91 891.00 | | 275 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 30 989.00 | | 58 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 160.00 | 78 085.00 | | 181 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 065.00 | 303 188.00 | | 615 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 675.00 | 1 051 033.00 | | 1 586 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 076.00 | 84 729.00 | | 604 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 894.00 | | 25 635.00 | 314 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 340 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 247.00 | | 13 340.00 | 302 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 11 300.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 678.00 | 45 163.00 | | 198 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 472.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 173.00 | 41 691.00 | | 195 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 25 210.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 25 210.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 25 210.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 169 959.00 | 165 959.00 | | 169 959.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 459.00 | 7 470.00 | 10 989.00 | 18 459.00 |
VI Groupe et associés | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 269.00 | 26 969.00 | | 26 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 248.00 | 328 259.00 | 10 989.00 | 339 248.00 |