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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 10 580.00 | 1 957.00 | 12 537.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | 6 183.00 | 9 824.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 415.00 | 176 183.00 | 81 232.00 | 257 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 796.00 | 71 680.00 | 21 115.00 | 92 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 251.00 | 264 626.00 | 213 625.00 | 478 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 877.00 | 19 045.00 | 407 832.00 | 426 877.00 |
BN En cours de production de biens | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BZ Autres créances | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
CF Disponibilités | 1 003 555.00 | | 1 003 555.00 | 1 003 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 509.00 | 19 045.00 | 1 819 464.00 | 1 838 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 760.00 | 283 671.00 | 2 033 089.00 | 2 316 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 731 610.00 | 507 848.00 | | 731 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 508.00 | 243 764.00 | | 36 508.00 |
DL TOTAL (I) | 988 118.00 | 971 613.00 | | 988 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 002.00 | 18 459.00 | | 128 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 81 347.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 396.00 | 275 817.00 | | 663 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 592.00 | 58 282.00 | | 116 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 707.00 | 181 160.00 | | 135 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 972.00 | 615 065.00 | | 1 044 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 089.00 | 1 586 675.00 | | 2 033 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 764.00 | 604 076.00 | | 945 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 245.00 | | 157 746.00 | 340 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 740.00 | 478 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 519.00 | 453 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 587.00 | | 157 746.00 | 315 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 841.00 | 40 132.00 | 19 348.00 | 243 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 3 603.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 864.00 | 36 530.00 | 19 348.00 | 236 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 790.00 | | 745.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | | 745.00 | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 790.00 | | 745.00 | 19 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 002.00 | 28 794.00 | 99 208.00 | 128 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 244.00 | 197 244.00 | | 197 244.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 576.00 | 282 368.00 | 99 208.00 | 381 576.00 |