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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 111.00 | 179.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 22 494.00 | 6 512.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 13 122.00 | 1 965.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 107.00 | 36 727.00 | 9 380.00 | 46 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BN En cours de production de biens | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 001.00 | 36 727.00 | 95 274.00 | 132 001.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 946.00 | | 1 161.00 | 44 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 932.00 | | 1 161.00 | 42 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 353.00 | 3 374.00 | | 33 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 430.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | 2 944.00 | | 32 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867.00 | 11 367.00 | 500.00 | 11 867.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
ST Autres comptes | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YT Sous‐traitance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 819.00 | | | 67 819.00 |