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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 26 533.00 | 2 473.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 14 198.00 | 889.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 107.00 | 42 021.00 | 4 086.00 | 46 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 473.00 | | 124 473.00 | 124 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 580.00 | 42 021.00 | 128 559.00 | 170 580.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
EA Autres dettes | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 398.00 | | 226 398.00 | 226 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 398.00 | | 226 398.00 | 226 398.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | | | 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 557.00 | 2 464.00 | | 39 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | 2 464.00 | | 38 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 553.00 | 75 053.00 | 500.00 | 75 553.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |