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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 28 254.00 | 752.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 14 361.00 | 726.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 107.00 | 43 905.00 | 2 202.00 | 46 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 518.00 | 43 905.00 | 93 613.00 | 137 518.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 470.00 | | 231 470.00 | 231 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 470.00 | | 231 470.00 | 231 470.00 |
FM Production stockée | | | -10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 375.00 | | | 230 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | 3 850.00 | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 46 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | 3 850.00 | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 021.00 | 3 381.00 | 1 497.00 | 42 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 3 381.00 | 1 497.00 | 40 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 896.00 | 67 396.00 | 500.00 | 67 896.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |