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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 24 602.00 | 4 404.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 13 665.00 | 1 421.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 107.00 | 39 557.00 | 6 550.00 | 46 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 706.00 | 39 557.00 | 87 149.00 | 126 706.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727.00 | 2 830.00 | | 36 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 179.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 2 651.00 | | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 722.00 | 30 222.00 | 500.00 | 30 722.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 645.00 | | | 65 645.00 |