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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 28 989.00 | 17.00 | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 14 525.00 | 562.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 107.00 | 44 804.00 | 1 303.00 | 46 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 293.00 | 44 804.00 | 66 489.00 | 111 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 644.00 | 38 544.00 | | 39 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 399.00 | 1 100.00 | | -42 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655.00 | 40 744.00 | | -1 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 6 482.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 4 629.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 25 356.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 13 751.00 | | 29 065.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 2 650.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 144.00 | 52 869.00 | | 68 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 489.00 | 93 613.00 | | 66 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 144.00 | 52 869.00 | | 42 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
FM Production stockée | | | -7 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 842.00 | 231 475.00 | | 197 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 240.00 | 230 375.00 | | 240 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 399.00 | 1 100.00 | | -42 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034.00 | 2 244.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 905.00 | 899.00 | | 43 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 615.00 | 899.00 | | 42 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VB T. V. A. | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 2 252.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | 8 442.00 | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 26 146.00 | 20 899.00 | | 26 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 721.00 | 11 293.00 | | 9 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
YT Sous‐traitance | 6 961.00 | 11 750.00 | | 6 961.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 606.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | 3 858.00 | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 585.00 | 33 353.00 | | 36 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 795.00 | 52 384.00 | | 51 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |