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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 14 689.00 | 398.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 107.00 | 44 985.00 | 1 122.00 | 46 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 508.00 | 44 985.00 | 77 523.00 | 122 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 755.00 | 39 644.00 | | -2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 910.00 | -42 399.00 | | -22 910.00 |
DL TOTAL (I) | -24 564.00 | -1 655.00 | | -24 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 4 599.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 4 249.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 29 065.00 | | 17 023.00 |
EA Autres dettes | 44 597.00 | 4 230.00 | | 44 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 088.00 | 68 144.00 | | 102 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 523.00 | 66 489.00 | | 77 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 977.00 | 42 144.00 | | 78 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 881.00 | 197 842.00 | | 183 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 791.00 | 240 240.00 | | 206 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 910.00 | -42 399.00 | | -22 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | 6 034.00 | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 804.00 | 181.00 | | 44 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 514.00 | 181.00 | | 43 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 2 890.00 | 23 110.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 088.00 | 78 977.00 | 23 110.00 | 102 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 236.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | 8 966.00 | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 23 539.00 | 26 146.00 | | 23 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 624.00 | 9 721.00 | | 6 624.00 |
YT Sous‐traitance | 12 501.00 | 6 961.00 | | 12 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 236.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 379.00 | 36 585.00 | | 12 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 397.00 | 1 140.00 | | 43 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 522.00 | 51 795.00 | | 51 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |