| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 601 186.00 | 42 783.00 | 558 403.00 | 601 186.00 |
AP Constructions | 342 018.00 | 13 047.00 | 328 972.00 | 342 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 314.00 | 923 616.00 | 40 698.00 | 964 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 881.00 | 363 542.00 | 118 338.00 | 481 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 072 166.00 | 1 348 144.00 | 14 724 022.00 | 16 072 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BN En cours de production de biens | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 851.00 | 154.00 | 2 207 696.00 | 2 207 851.00 |
BZ Autres créances | 469 918.00 | 54.00 | 469 865.00 | 469 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908 166.00 | | 2 908 166.00 | 2 908 166.00 |
CF Disponibilités | 887 038.00 | | 887 038.00 | 887 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 638 586.00 | 208.00 | 6 638 379.00 | 6 638 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 710 775.00 | 1 348 352.00 | 21 362 424.00 | 22 710 775.00 |
CU Autres participations | 13 654 983.00 | 1 543.00 | 13 653 440.00 | 13 654 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 181.00 | 573 104.00 | | 752 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 349.00 | 1 248 348.00 | | 1 248 349.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 375 830.00 | 2 570 204.00 | | 2 375 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 422.00 | 719 422.00 | | 719 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 021.00 | 686 020.00 | | 686 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 178 079.00 | 4 178 079.00 | | 4 178 079.00 |
DG Autres réserves | 8 056 139.00 | 8 000 573.00 | | 8 056 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 069.00 | 58 765.00 | | 26 069.00 |
DL TOTAL (I) | 18 042 089.00 | 18 034 518.00 | | 18 042 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 580.00 | 169 055.00 | | 212 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 578.00 | 455 518.00 | | 285 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 965.00 | 3 001 606.00 | | 2 621 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 015.00 | 214 087.00 | | 173 015.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 6 227.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 240.00 | 3 846 496.00 | | 3 299 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 362 424.00 | 21 902 109.00 | | 21 362 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
FD Production vendue biens | 17 460 682.00 | | 17 460 682.00 | 17 460 682.00 |
FG Production vendue services | 168 245.00 | | 168 245.00 | 168 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 638 365.00 | | 17 638 365.00 | 17 638 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 935 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 069 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 034 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 080.00 | 107 220.00 | | 60 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 080.00 | 107 220.00 | | 60 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 376.00 | 20 152.00 | | 9 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 20 152.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 704.00 | 87 067.00 | | 50 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 347.00 | 61 584.00 | | 82 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 155 715.00 | 21 122 210.00 | | 18 155 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 645.00 | 21 063 444.00 | | 18 129 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 069.00 | 58 765.00 | | 26 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 168 057.00 | | 112 467.00 | 16 168 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 708.00 | 13 682 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 359.00 | 16 072 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 651.00 | 2 389 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 596.00 | | 109 454.00 | 2 480 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687 461.00 | | 3 013.00 | 13 687 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 151.00 | 59 111.00 | 191 275.00 | 1 475 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 151.00 | 59 111.00 | 191 275.00 | 1 475 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 230.00 | | 16 177.00 | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 540.00 | | 16 177.00 | 21 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 635.00 | | 16 177.00 | 42 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 577.00 | 285 577.00 | | 285 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UP Prêts | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 850.00 | | | 2 207 850.00 |
VB T. V. A. | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
VC Groupe et associés | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 579.00 | 65 882.00 | 146 697.00 | 212 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 446.00 | 2 279 446.00 | | 2 279 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 553.00 | 2 968 308.00 | 10 244.00 | 2 705 553.00 |
VW T.V.A. | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 239.00 | 3 152 542.00 | 146 697.00 | 3 299 239.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 8.00 | | |