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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 610.00 | 34 434.00 | 4 175.00 | 38 610.00 |
AN Terrains | 589 777.00 | 45 264.00 | 544 513.00 | 589 777.00 |
AP Constructions | 318 332.00 | 22 661.00 | 295 670.00 | 318 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 082.00 | 2 271 912.00 | 261 170.00 | 2 533 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 551.00 | 579 034.00 | 143 515.00 | 722 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 702 880.00 | | 702 880.00 | 702 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554 437.00 | | 1 554 437.00 | 1 554 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 714 762.00 | 2 964 234.00 | 17 750 527.00 | 20 714 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 185.00 | | 107 185.00 | 107 185.00 |
BN En cours de production de biens | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BT Marchandises | 31 388.00 | | 31 386.00 | 31 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645 176.00 | | 7 645 176.00 | 7 645 176.00 |
BZ Autres créances | 1 075 130.00 | 53.00 | 1 075 076.00 | 1 075 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 617 951.00 | 385 098.00 | 12 232 853.00 | 12 617 951.00 |
CF Disponibilités | 495 487.00 | | 495 487.00 | 495 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 206 571.00 | 385 151.00 | 21 821 419.00 | 22 206 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 941 721.00 | 3 349 385.00 | 39 592 334.00 | 42 941 721.00 |
CU Autres participations | 14 251 475.00 | 7 313.00 | 14 244 161.00 | 14 251 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 711.00 | 1 088 893.00 | | 1 069 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 550.00 | 1 402 550.00 | | 1 402 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 042.00 | 2 598 042.00 | | 2 598 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 175.00 | 1 287 175.00 | | 1 287 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 205.00 | 2 378 205.00 | | 2 378 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 531 919.00 | 11 531 919.00 | | 11 531 919.00 |
DG Autres réserves | 8 515 110.00 | 8 512 553.00 | | 8 515 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 2 556.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 28 783 245.00 | 28 801 893.00 | | 28 783 245.00 |
DP Provisions pour risques | 621 334.00 | | | 621 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 595.00 | 109 483.00 | | 113 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 928.00 | 109 483.00 | | 734 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 995.00 | 436 194.00 | | 363 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 3 895.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 916.00 | 7 924 512.00 | | 8 984 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 372.00 | 549 590.00 | | 659 372.00 |
EA Autres dettes | 61 523.00 | 242 965.00 | | 61 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 160.00 | 9 157 155.00 | | 10 074 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 592 334.00 | 38 068 532.00 | | 39 592 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 813 853.00 | 8 803 804.00 | | 9 813 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
FD Production vendue biens | 60 694 372.00 | | 60 694 372.00 | 60 694 372.00 |
FG Production vendue services | 499 039.00 | | 499 039.00 | 499 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 294 826.00 | | 61 294 826.00 | 61 294 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 406 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 332 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 445.00 | |
GE Autres charges | | | 49 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 510 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 164.00 | 10 657.00 | | 25 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 905.00 | 38 426.00 | | 122 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 905.00 | 38 426.00 | | 122 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 109.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 773.00 | 38 316.00 | | 105 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 990.00 | 113 580.00 | | 32 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 949 634.00 | 50 360 018.00 | | 62 949 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 949 100.00 | 50 357 462.00 | | 62 949 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 2 556.00 | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 841 387.00 | | 694 752.00 | 20 841 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 324.00 | 16 512 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 377.00 | 20 714 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 052.00 | 4 163 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 831.00 | | 38 966.00 | 4 308 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493 945.00 | | 655 786.00 | 16 493 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 521.00 | 122 888.00 | 167 102.00 | 2 997 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 082.00 | 8 351.00 | | 26 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 438.00 | 114 536.00 | 167 102.00 | 2 971 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 483.00 | 625 445.00 | | 109 483.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 385 098.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 385 098.00 | 154.00 | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 617.00 | 1 010 543.00 | 154.00 | 120 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 445.00 | 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 385 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 068.00 | 925 068.00 | | 925 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 686.00 | 220 686.00 | | 220 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UP Prêts | 702 880.00 | 658 767.00 | 44 114.00 | 702 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554 437.00 | | 1 554 438.00 | 1 554 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 645 176.00 | 7 645 176.00 | | 7 645 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 475 496.00 | 475 495.00 | | 475 496.00 |
VC Groupe et associés | 439 128.00 | 439 128.00 | | 439 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 995.00 | 103 688.00 | 182 217.00 | 363 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 059 847.00 | 8 059 847.00 | | 8 059 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VP Divers | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 977.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 984 216.00 | 9 385 664.00 | 1 598 551.00 | 10 984 216.00 |
VW T.V.A. | 195 924.00 | 195 924.00 | | 195 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 160.00 | 9 813 853.00 | 182 217.00 | 10 074 160.00 |