| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 083.00 | 25 717.00 | 366.00 | 26 083.00 |
AN Terrains | 601 185.00 | 44 680.00 | 556 505.00 | 601 185.00 |
AP Constructions | 318 332.00 | 19 894.00 | 298 437.00 | 318 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 633.00 | 2 321 619.00 | 233 014.00 | 2 554 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 388.00 | 671 319.00 | 37 069.00 | 708 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 602 283.00 | | 602 283.00 | 602 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554 437.00 | | 1 554 437.00 | 1 554 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 619 537.00 | 3 094 157.00 | 17 525 380.00 | 20 619 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
BN En cours de production de biens | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638 399.00 | 154.00 | 4 638 244.00 | 4 638 399.00 |
BZ Autres créances | 598 471.00 | 54.00 | 598 417.00 | 598 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 617 951.00 | | 12 617 951.00 | 12 617 951.00 |
CF Disponibilités | 1 288 260.00 | | 1 288 260.00 | 1 288 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 485 432.00 | 207.00 | 19 485 224.00 | 19 485 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 135 803.00 | 3 094 366.00 | 37 041 437.00 | 40 135 803.00 |
CU Autres participations | 14 250 578.00 | 7 313.00 | 14 243 265.00 | 14 250 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 944.00 | 1 235 121.00 | | 1 222 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 550.00 | 1 402 550.00 | | 1 402 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 041.00 | 2 598 041.00 | | 2 598 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 174.00 | 1 287 174.00 | | 1 287 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 204.00 | 2 378 204.00 | | 2 378 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 531 919.00 | 11 531 919.00 | | 11 531 919.00 |
DG Autres réserves | 9 147 260.00 | 8 926 362.00 | | 9 147 260.00 |
DH Report à nouveau | | 60 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 707.00 | 160 897.00 | | -634 707.00 |
DL TOTAL (I) | 28 933 388.00 | 29 580 272.00 | | 28 933 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 561.00 | 156 894.00 | | 235 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 526 913.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 843.00 | 6 024 258.00 | | 5 937 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 389.00 | 443 487.00 | | 447 389.00 |
EA Autres dettes | 1 376 764.00 | 792 006.00 | | 1 376 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 566.00 | 7 943 559.00 | | 7 998 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 041 437.00 | 37 633 314.00 | | 37 041 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 825 000.00 | 7 862 426.00 | | 7 825 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
FD Production vendue biens | 46 865 492.00 | | 46 865 492.00 | 46 865 492.00 |
FG Production vendue services | 393 724.00 | | 393 724.00 | 393 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 359 388.00 | | 47 359 388.00 | 47 359 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 568 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 865 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 442.00 | |
GE Autres charges | | | 44 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 400 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 6 036.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 610.00 | 32 311.00 | | 18 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985.00 | 38 348.00 | | 19 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 985.00 | 38 348.00 | | 19 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 014.00 | 15 063.00 | | 31 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 798 822.00 | 48 626 228.00 | | 47 798 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 433 528.00 | 48 465 331.00 | | 48 433 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 706.00 | 160 897.00 | | -634 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 236 877.00 | | 627 148.00 | 20 236 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 314.00 | 16 410 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 487.00 | 20 619 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 172.00 | 4 182 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 540.00 | | 153 172.00 | 4 109 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101 253.00 | | 473 975.00 | 16 101 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 961.00 | 71 442.00 | 80 172.00 | 3 091 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 936.00 | 780.00 | | 24 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 024.00 | 70 662.00 | 80 172.00 | 3 067 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 765.00 | 1 376 765.00 | | 1 376 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UP Prêts | 602 283.00 | 510 603.00 | 91 680.00 | 602 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554 437.00 | | 1 554 438.00 | 1 554 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 638 398.00 | 4 638 398.00 | | 4 638 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 353 726.00 | 353 726.00 | | 353 726.00 |
VC Groupe et associés | 203 691.00 | 203 691.00 | | 203 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 561.00 | 61 994.00 | 140 347.00 | 235 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 671 453.00 | 5 671 453.00 | | 5 671 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
VP Divers | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 840.00 | 5 754 722.00 | 1 646 118.00 | 7 400 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 566.00 | 7 824 999.00 | 140 347.00 | 7 998 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |