| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AN Terrains | 601 186.00 | 44 098.00 | 557 088.00 | 601 186.00 |
AP Constructions | 318 332.00 | 17 128.00 | 301 205.00 | 318 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 671.00 | 2 357 565.00 | 95 107.00 | 2 452 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 849.00 | 664 909.00 | 89 941.00 | 754 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 285 990.00 | | 285 990.00 | 285 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567 334.00 | | 1 567 334.00 | 1 567 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 258 438.00 | 3 119 148.00 | 17 139 290.00 | 20 258 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
BN En cours de production de biens | 170 964.00 | | 170 964.00 | 170 964.00 |
BT Marchandises | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 612.00 | 154.00 | 4 457 458.00 | 4 457 612.00 |
BZ Autres créances | 597 573.00 | 54.00 | 597 519.00 | 597 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017 951.00 | | 5 017 951.00 | 5 017 951.00 |
CF Disponibilités | 9 573 829.00 | | 9 573 829.00 | 9 573 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 965 695.00 | 208.00 | 19 965 487.00 | 19 965 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 249 319.00 | 3 119 355.00 | 37 129 964.00 | 40 249 319.00 |
CU Autres participations | 14 249 939.00 | 7 313.00 | 14 242 626.00 | 14 249 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 998.00 | 1 350 449.00 | | 1 269 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 550.00 | 1 402 550.00 | | 1 402 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 042.00 | 2 598 042.00 | | 2 598 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 175.00 | 1 287 175.00 | | 1 287 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 205.00 | 2 378 205.00 | | 2 378 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 397 261.00 | 11 337 261.00 | | 11 397 261.00 |
DG Autres réserves | 8 263 435.00 | 7 435 313.00 | | 8 263 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 927.00 | 888 122.00 | | 662 927.00 |
DL TOTAL (I) | 29 259 593.00 | 28 677 117.00 | | 29 259 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 269.00 | 1 342 636.00 | | 158 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 611.00 | 396 339.00 | | 433 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 548.00 | 6 109 426.00 | | 5 634 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 892.00 | 473 014.00 | | 411 892.00 |
EA Autres dettes | 1 122 567.00 | 138 047.00 | | 1 122 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 887.00 | 8 459 462.00 | | 7 760 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 129 964.00 | 37 246 061.00 | | 37 129 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
FD Production vendue biens | 45 143 232.00 | | 45 143 232.00 | 45 143 232.00 |
FG Production vendue services | 305 875.00 | | 305 875.00 | 305 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 534 965.00 | | 45 534 966.00 | 45 534 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 731 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 253 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 586 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 379.00 | 109.00 | | 16 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 127 861.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | 127 970.00 | | 20 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 25 026.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | 102 944.00 | | 20 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 36 059.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 283 324.00 | 46 667 543.00 | | 46 283 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 620 397.00 | 45 779 421.00 | | 45 620 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 927.00 | 888 122.00 | | 662 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 292 180.00 | | 243 038.00 | 20 292 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 780.00 | 16 106 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 780.00 | 20 258 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 999.00 | 4 127 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 015.00 | | 58 023.00 | 4 105 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162 642.00 | | 185 015.00 | 16 162 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 272.00 | 95 948.00 | 35 999.00 | 3 048 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | 1 560.00 | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 309.00 | 94 388.00 | 35 999.00 | 3 025 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | 1 247.00 | 1 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | 1 247.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 938.00 | | 1 247.00 | 110 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 51.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 748.00 | 202 748.00 | | 202 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UP Prêts | 285 989.00 | 141 577.00 | 144 412.00 | 285 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567 334.00 | | 1 567 334.00 | 1 567 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 611.00 | 4 457 611.00 | | 4 457 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 307 221.00 | 307 221.00 | | 307 221.00 |
VC Groupe et associés | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 266.00 | 84 269.00 | 73 996.00 | 158 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 470 694.00 | 5 470 694.00 | | 5 470 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VP Divers | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 409.00 | 5 204 662.00 | 1 711 747.00 | 6 916 409.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 887.00 | 7 686 891.00 | 73 996.00 | 7 760 887.00 |