| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 083.00 | 24 937.00 | 1 146.00 | 26 083.00 |
AN Terrains | 601 186.00 | 44 389.00 | 556 796.00 | 601 186.00 |
AP Constructions | 318 332.00 | 18 511.00 | 299 822.00 | 318 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 933.00 | 2 362 343.00 | 109 590.00 | 2 471 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 090.00 | 641 781.00 | 76 308.00 | 718 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558 515.00 | | 1 558 515.00 | 1 558 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 236 877.00 | 3 102 888.00 | 17 133 989.00 | 20 236 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BN En cours de production de biens | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 394.00 | 154.00 | 4 799 240.00 | 4 799 394.00 |
BZ Autres créances | 594 710.00 | 54.00 | 594 656.00 | 594 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 617 951.00 | | 12 617 951.00 | 12 617 951.00 |
CF Disponibilités | 2 164 132.00 | | 2 164 132.00 | 2 164 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 474 896.00 | 207.00 | 20 474 689.00 | 20 474 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 736 411.00 | 3 103 096.00 | 37 633 315.00 | 40 736 411.00 |
CU Autres participations | 14 250 079.00 | 7 313.00 | 14 242 766.00 | 14 250 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 121.00 | 1 269 998.00 | | 1 235 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 550.00 | 1 402 550.00 | | 1 402 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 041.00 | 2 598 041.00 | | 2 598 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 174.00 | 1 287 174.00 | | 1 287 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 204.00 | 2 378 204.00 | | 2 378 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 397 260.00 | | |
DG Autres réserves | | 8 263 435.00 | | |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 897.00 | 662 927.00 | | 160 897.00 |
DL TOTAL (I) | 29 580 272.00 | 29 259 593.00 | | 29 580 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 894.00 | 15 826 940.00 | | 156 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 634 547.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 487.00 | 411 891.00 | | 443 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 122 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 943 559.00 | 7 760 887.00 | | 7 943 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 633 315.00 | 37 129 963.00 | | 37 633 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 862 426.00 | 7 686 890.00 | | 7 862 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 277.00 | | 91 276.00 | 91 277.00 |
FD Production vendue biens | 47 822 388.00 | | 47 822 387.00 | 47 822 388.00 |
FG Production vendue services | 287 376.00 | | 287 375.00 | 287 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 201 040.00 | | 48 201 040.00 | 48 201 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 370 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 106 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 587.00 | |
GE Autres charges | | | 55 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 447 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 963.00 | 24 866.00 | | 26 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 038.00 | 16 379.00 | | 6 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 311.00 | 3 920.00 | | 32 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 350.00 | 20 299.00 | | 38 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 350.00 | 20 289.00 | | 38 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 22 075.00 | | 15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 626 228.00 | 46 283 322.00 | | 48 626 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 465 331.00 | 45 620 396.00 | | 48 465 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 897.00 | 662 927.00 | | 160 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 258 438.00 | | 243 597.00 | 20 258 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 311.00 | 16 101 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 158.00 | 20 236 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 847.00 | 4 109 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | 1 560.00 | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 038.00 | | 73 349.00 | 4 127 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106 876.00 | | 168 687.00 | 16 106 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 221.00 | 74 587.00 | 90 847.00 | 3 108 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 413.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 698.00 | 74 173.00 | 90 847.00 | 3 083 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 913.00 | 526 913.00 | | 526 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 678.00 | 207 678.00 | | 207 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 006.00 | 792 006.00 | | 792 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UP Prêts | 289 046.00 | 126 041.00 | 163 005.00 | 289 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558 514.00 | | 1 558 514.00 | 1 558 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 799 394.00 | 4 799 394.00 | | 4 799 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 338 324.00 | 338 324.00 | | 338 324.00 |
VC Groupe et associés | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 894.00 | 75 760.00 | 81 133.00 | 156 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 882 855.00 | 5 882 855.00 | | 5 882 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VP Divers | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 265.00 | 5 526 745.00 | 1 721 519.00 | 7 248 265.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 943 559.00 | 7 862 426.00 | 81 133.00 | 7 943 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |