| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 22 963.00 | 1 560.00 | 24 523.00 |
AN Terrains | 601 186.00 | 43 806.00 | 557 380.00 | 601 186.00 |
AP Constructions | 318 332.00 | 15 744.00 | 302 588.00 | 318 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 262.00 | 2 352 400.00 | 82 862.00 | 2 435 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 236.00 | 613 360.00 | 136 876.00 | 750 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BF Prêts | 251 447.00 | | 251 447.00 | 251 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567 334.00 | | 1 567 334.00 | 1 567 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 292 181.00 | 3 059 199.00 | 17 232 981.00 | 20 292 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
BN En cours de production de biens | 162 632.00 | | 162 632.00 | 162 632.00 |
BT Marchandises | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 984.00 | 1 402.00 | 5 385 582.00 | 5 386 984.00 |
BZ Autres créances | 532 671.00 | 54.00 | 532 618.00 | 532 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017 951.00 | | 5 017 951.00 | 5 017 951.00 |
CF Disponibilités | 8 801 292.00 | | 8 801 292.00 | 8 801 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 004 288.00 | 1 455.00 | 20 002 833.00 | 20 004 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 306 716.00 | 3 060 655.00 | 37 246 061.00 | 40 306 716.00 |
CU Autres participations | 14 340 247.00 | 7 313.00 | 14 332 934.00 | 14 340 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 449.00 | 752 181.00 | | 1 350 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 550.00 | 1 248 349.00 | | 1 402 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 598 042.00 | 2 375 830.00 | | 2 598 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287 175.00 | 719 422.00 | | 1 287 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 205.00 | 686 021.00 | | 2 378 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 337 261.00 | 4 178 079.00 | | 11 337 261.00 |
DG Autres réserves | 7 435 313.00 | 8 056 139.00 | | 7 435 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 122.00 | 26 069.00 | | 888 122.00 |
DL TOTAL (I) | 28 677 117.00 | 18 042 089.00 | | 28 677 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 483.00 | 21 095.00 | | 109 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 483.00 | 21 095.00 | | 109 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 636.00 | 212 580.00 | | 1 342 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 339.00 | 285 578.00 | | 396 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 426.00 | 2 621 965.00 | | 6 109 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 014.00 | 173 015.00 | | 473 014.00 |
EA Autres dettes | 138 047.00 | 6 102.00 | | 138 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 462.00 | 3 299 240.00 | | 8 459 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 246 061.00 | 21 362 424.00 | | 37 246 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
FD Production vendue biens | 45 792 356.00 | | 45 792 356.00 | 45 792 356.00 |
FG Production vendue services | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 944 231.00 | | 45 944 231.00 | 45 944 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 103 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 493 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 40 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 706 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 861.00 | 60 080.00 | | 127 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 970.00 | 60 080.00 | | 127 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 376.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 026.00 | 9 376.00 | | 25 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 944.00 | 50 704.00 | | 102 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 82 347.00 | | 36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 667 544.00 | 18 155 715.00 | | 46 667 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 779 422.00 | 18 129 645.00 | | 45 779 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 122.00 | 26 069.00 | | 888 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 072 166.00 | | 18 579 063.00 | 16 072 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 214 883.00 | 16 162 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 359 039.00 | 20 292 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 155.00 | 4 105 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 399.00 | | 1 859 772.00 | 2 389 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682 767.00 | | 16 694 769.00 | 13 682 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 987.00 | 1 824 440.00 | 119 155.00 | 1 342 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 987.00 | 1 801 477.00 | 119 155.00 | 1 342 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 095.00 | 88 388.00 | | 21 095.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 1 247.00 | | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 7 018.00 | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 458.00 | 95 406.00 | | 26 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 108.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |