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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 235.00 | 433.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 887.00 | 235.00 | 1 867 653.00 | 1 867 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BZ Autres créances | 614 594.00 | | 614 594.00 | 614 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 042.00 | | 1 941 042.00 | 1 941 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 929.00 | 235.00 | 3 808 694.00 | 3 808 929.00 |
CU Autres participations | 1 867 200.00 | | 1 867 200.00 | 1 867 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 998.00 | | | 3 600 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 648.00 | | | 3 765 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 694.00 | | | 3 808 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 033.00 | 8 631.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 559.00 | 234 313.00 | | 731 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 524.00 | 159 903.00 | | 195 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 036.00 | 82 111.00 | | 36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 887.00 | | | 1 867 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 220.00 | | | 1 867 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 546.00 | 657 546.00 | | 657 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |