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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 457.00 | 210.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 962.00 | 457.00 | 1 867 505.00 | 1 867 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BZ Autres créances | 553 757.00 | | 553 757.00 | 553 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 432 660.00 | | 432 660.00 | 432 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 900.00 | | 2 022 900.00 | 2 022 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 863.00 | 457.00 | 3 890 405.00 | 3 890 863.00 |
CU Autres participations | 1 867 275.00 | | 1 867 275.00 | 1 867 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 998.00 | | | 3 600 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 935.00 | | | 3 790 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 405.00 | | | 3 890 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 715.00 | | 181 715.00 | 181 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 715.00 | | 181 715.00 | 181 715.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 542.00 | | | -10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 887.00 | | | 1 867 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 220.00 | | | 1 867 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 222.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 222.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
UX Autres créances clients | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VP Divers | 553 757.00 | | | 553 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 240.00 | 590 240.00 | | 590 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |