| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 106.00 | 343.00 | 2 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 294.00 | 2 231.00 | 2 006 063.00 | 2 008 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 956 528.00 | | 956 528.00 | 956 528.00 |
CF Disponibilités | 1 261 180.00 | | 1 261 180.00 | 1 261 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 669.00 | | 2 245 669.00 | 2 245 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 963.00 | 2 231.00 | 4 251 732.00 | 4 253 963.00 |
CU Autres participations | 2 005 700.00 | | 2 005 700.00 | 2 005 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 998.00 | | | 3 600 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
DG Autres réserves | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 193.00 | | | 4 011 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 732.00 | | | 4 251 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 159.00 | | | 820 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 960.00 | | | 476 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 569.00 | | | 2 025 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 275.00 | 2 005 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 275.00 | 2 008 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 995.00 | | | 2 022 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 495.00 | 2 231.00 | 1 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 28.00 | 125.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 466.00 | 2 106.00 | 1 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |