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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 97.00 | 28.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 639.00 | 810.00 | 2 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 569.00 | 1 736.00 | 2 023 833.00 | 2 025 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 1 070 130.00 | | 1 070 130.00 | 1 070 130.00 |
CF Disponibilités | 1 166 311.00 | | 1 166 311.00 | 1 166 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 983.00 | | 2 279 983.00 | 2 279 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 552.00 | 1 736.00 | 4 303 816.00 | 4 305 552.00 |
CU Autres participations | 2 022 975.00 | | 2 022 975.00 | 2 022 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 998.00 | | | 3 600 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 408.00 | | | 405 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 094.00 | | | 4 028 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 722.00 | | | 275 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 816.00 | | | 4 303 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 722.00 | | | 275 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 650.00 | | 281 650.00 | 281 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 650.00 | | 281 650.00 | 281 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 023.00 | | | 762 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 616.00 | | | 356 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 408.00 | | | 405 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 474.00 | 155 595.00 | | 1 886 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 2 022 995.00 | | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 2 025 569.00 | | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 595.00 | | 1 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 495.00 | 155 000.00 | | 1 884 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 491.00 | 1 736.00 | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 42.00 | 97.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 449.00 | 1 639.00 | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 548.00 | 1 049 548.00 | | 1 049 548.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 672.00 | 1 113 672.00 | | 1 113 672.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 722.00 | 275 722.00 | | 275 722.00 |