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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 55.00 | 70.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 190.00 | 664.00 | 1 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 474.00 | 1 246.00 | 1 885 229.00 | 1 886 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 1 308 522.00 | | 1 308 522.00 | 1 308 522.00 |
CF Disponibilités | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 560.00 | | 1 983 560.00 | 1 983 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 034.00 | 1 246.00 | 3 868 789.00 | 3 870 034.00 |
CU Autres participations | 1 884 475.00 | | 1 884 475.00 | 1 884 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 998.00 | | | 3 600 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 727.00 | | | 3 766 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 789.00 | | | 3 868 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 902.00 | | | 347 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 474.00 | | | 1 886 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 495.00 | | | 1 884 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 082.00 | 1 334 082.00 | | 1 334 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 189.00 | 1 335 189.00 | | 1 335 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |