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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 13.00 | 112.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 795.00 | 1 059.00 | 1 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 474.00 | 808.00 | 1 885 666.00 | 1 886 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 773 739.00 | | 773 739.00 | 773 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 207 678.00 | | 207 678.00 | 207 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 918.00 | | 2 003 918.00 | 2 003 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 392.00 | 808.00 | 3 889 584.00 | 3 890 392.00 |
CU Autres participations | 1 884 475.00 | | 1 884 475.00 | 1 884 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 998.00 | | | 3 600 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 117.00 | | | 3 849 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 584.00 | | | 3 889 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 589.00 | | | -14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 786.00 | | | 314 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 604.00 | | | 216 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 962.00 | | 18 512.00 | 1 867 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 1 187.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 295.00 | | 17 200.00 | 1 867 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 351.00 | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 338.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 632 608.00 | 632 608.00 | | 632 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 240.00 | 796 240.00 | | 796 240.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |