| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 17 986.00 | 753.00 | 17 233.00 | 17 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 7 489.00 | 2 876.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 1 581.00 | 1 481.00 | 3 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 843.00 | 9 823.00 | 159 020.00 | 168 843.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 881.00 | 9 823.00 | 184 058.00 | 193 881.00 |
CU Autres participations | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 244.00 | | 618.00 |
DH Report à nouveau | 11 738.00 | 4 641.00 | | 11 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 7 471.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 147 264.00 | 141 286.00 | | 147 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 262.00 | 14 847.00 | | 34 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 1 248.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 794.00 | 18 008.00 | | 36 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 058.00 | 159 294.00 | | 184 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524.00 | 11 489.00 | | 11 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546.00 | 4 018.00 | | 5 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 7 471.00 | | 5 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 856.00 | 20 986.00 | | 147 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 19 986.00 | | 13 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 430.00 | 1 000.00 | | 134 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303.00 | 3 520.00 | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303.00 | 3 520.00 | | 6 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216.00 | 9 216.00 | 123.00 | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |